David Cripto | DeFi Antipasivo 🧩

Se está hablando mucho de farmear XYZ100, el índice del equipo de Unit y Trade[xyz] que replica el NASDAQ100. Esto lo podemos hacer en Based, ya que lo integró desde el primer día. Pero hay otro frontend de Hyperliquid que también integró XYZ100. Estoy hablando de @try_supercexy. Al igual que Based, opera encima de Hyperliquid y se puede usar desde el ordenador o desde su app móvil. Es una dapp con muy pocos usuarios, unos 500, muy early. Es sorprendente lo rápido que sacan las novedades y funciones. Gracias a esto, podemos farmear XYZ100 haciendo un delta neutral entre Based y Supercexy. Buena forma de farmear Based, Supercexy, Hyperliquid, Unit y Trade[xyz] a la vez. Debemos tener en cuenta que en ambos casos la operación se ejecuta en Hyperliquid. No creo que haya problema a nivel de washtrading, pero es importante tenerlo presente. Si aún no estás dentro, en el siguiente post te dejo el enlace a Based y a Supercexy con un 30% de descuento en fees.

Esta función que han añadido me parece muy top. No la he visto en ningún otro DEX de perpetuos. Gracias a ella podemos poner una orden límite y que siempre esté la primera. Eso nos permite: - Asegurarnos que la orden se va a ejecutar - Que se ejecute rápido - Pagar lo menos posible en fees. Ya que las órdenes límite son mucho más baratas que las órdenes a mercado. La verdad que me está gustando mucho Supercexy. Están innovando y mejorando muy rápido. Además, lo estamos usando cuatro gatos, por lo que está muy early y muy poco farmeado. Personalmente, cada día hago algo de volumen por si termina teniendo éxito. Creo que al ir tan pronto el riesgo-beneficio está muy bien. Si te interesa probarlo, hay código de referido. Lo normal es tener un 5% de descuento en fees, pero como llevo más de 1M$ de volumen al mes mi código da un 30% de descuento. supercexy.com/@david

Ayer publiqué un vídeo sobre cómo elegir el rango de precios en pools de liquidez concentrada. El indicador que enseño es muy útil y gratuito. Es algo objetivo que te da el indicador, aunque tengas poca experiencia no hay pérdida. ¿Qué te parece? youtube.com/watch?v=YjnfsVRD…

¿Te interesa HyperEVM pero no sabes por dónde empezar? Te comparto los 6 protocolos que yo estoy usando. Dónde hacer los swaps Antes que nada, el sitio donde hacer los swaps. El mejor sitio es LiquidSwap. Funciona como agregador de DEX y siempre busca el mejor precio. 🏦 HyperLend – Money Market Básicamente el Aave de HyperEVM. - Depositar colateral (HYPE, USDT, BTC...) y pedir prestado. - Hacer loops para sumar puntos. 💵 Felix – CDP Aquí puedes mintear feUSD (su propia stablecoin) usando colateral. - Con USDT puedes sacar 10% APR. - Da puntos para airdrop cada semana. 🔄 HyperSwap – DEX principal Tiene $100M de TVL. Las pools que más me gustan, en cualquier DEX de la red, son: HYPE-BTC, HYPE-ETH y HYPE-SOL. 🌀 Project X – DEX nuevo Lanzado el 14 de julio, ya tiene $40M TVL. Modelo sin VCs, sin angels, sin preventas. Aporta liquidez y gana puntos. La mayoría de puntos se reparten según los fees generados con tu liquidez. 🐍 Hybra – Otro DEX en fase inicial $20M TVL y subiendo. +100% boost por early adopters y +10% por referido. Pools como HYPE–USDT dan 70x en puntos. 🧬 Kinetiq – Liquid Staking Haces stake de HYPE y te dan kHYPE (token líquido). Lo puedes usar en Felix, HyperSwap, etc. Unstake de 8 días. También suma puntos para futuros airdrops. Como extra, aunque no esté directamente en la HyperEVM: ⏱ Liminal – Funding Rates Farming Estrategia: long en spot + short en perps → cobras funding rates Solo se puede acceder por invitación. Te dejo el vídeo donde explico todo esto más en detalle a continuación 👇

🔔 Estrategia Delta Neutral: 40% APR con Stablecoins + Airdrops Te traigo la típica estrategia que hace todo el mundo para farmear airdrops de DEX de perpetuos. Pero enfocada también en farmear los funding rates. Farmear DEX de perpetuos es caro, gracias a los funding rates podemos hacer que nos salga gratis o incluso ganar dinero. 👉 Abrimos un long en un DEX de perpetuos y un short en otro con la misma cantidad y el mismo activo. 👉 Quedamos "neutrales" al movimiento del mercado y podemos farmear una rentabilidad con los funding rates y futuros airdrops. La idea es encontrar una disparidad en los funding rates de dos DEX. En el DEX que estén positivos iremos en corto, y en el DEX que estén en negativo en largo. De esta forma nos van a pagar por tener nuestra posición abierta. ⚠️ Riesgos principales ❌ Liquidaciones por apalancamiento mal gestionado (raro si vigilas bien). ❌ La orden se ejecuta en un DEX y en el otro no, rompiendo la neutralidad. Solución que puede ayudar con el segundo riesgo: abrir y cerrar en bloques. Por ejemplo, si quiero abrir una posición de 40k$ lo haré en 4 veces de 10k$. De esta forma si la orden se queda sin abrir será de 10k$ y no de 40k$, con lo cual perderé 4 veces menos. 🧠 Otros trucos ✅ Operar cuando hay más volatilidad y volumen (cuando abre mercado USA). ✅ Siempre que puedas abre el long a un precio un poco más bajo que el short (el short a un precio más alto). ✅ Además de abrir las operaciones con órdenes límite para pagar menos fees, también hazlo con los SL y TP. Si no lo seleccionas habitualmente se ejecutan a mercado y se paga más fee. He subido un vídeo explicándolo más en detalle, lo tienes en el siguiente tweet.

¿Tienes $1.000 y 3h a la semana para dedicar a DeFi? En el caso de que empieces de cero, sin experiencia, NO te precipites a invertirlo todo desde el primer día. No hay prisa. Prueba con $10, equivócate barato y gana experiencia. Aprende. Cuando sepas moverte con comodidad y estés al día para saber qué se mueve, qué opciones hay… entonces ya empezarás a invertir más. Opciones que tienes sobre la mesa Esto va de crear un negocio DeFi que genere cashflow. Tienes varias formas de hacerlo: 👉🏼 Lending: Dejas tus activos, te pagan un interés. Si te sale rentable, puedes pedir prestado y hacer algún loop. 👉🏼 Delta Neutral: Estrategias en las que no estás expuesto al mercado. Por ejemplo: te pones largo y corto al mismo tiempo y cobras por el funding rate. 👉🏼 Pools de liquidez: Aportas dos tokens, ganas fees. Lo mejor es buscar 2 estrategias en 1. Opciones que ya sean rentables de por sí pero que además te den posibilidades de recibir un futuro airdrop. Delta Neutral + Airdrop ✅ Usar dos DEX de perpetuos, por ejemplo: Hyperliquid y Lighter. ✅ Abrir un short en uno y un long en otro. Así te da igual si el token sube o baja. ✅ La operación tiene que ser en un token que el funding rate sea negativo en un DEX y positivo en el otro. Cobras por funding rate en los dos lados, por ejemplo: +10% en uno y +20% en otro. Encima, estás farmeando puntos para el airdrop de cada plataforma. Rentabilidad sobre un 10% - 40% APR con stablecoins + Futuro airdrop. Entras una vez al día para abrir o cerrar alguna posición y listo. Te lleva unos 15 minutos al día. Pool de liquidez Blue Chip Si quieres más rentabilidad y no complicarte demasiado, puedes añadir liquidez en una pool tipo SUI/USDC en Momentum. ✅ 80–100% APR. ✅ Puntos para un futuro airdrop. ✅ Gestión mínima: revisar una vez al día o cada dos que SUI siga en rango. Pool de liquidez lowcap Esta es la parte de mayor riesgo. Actualmente hay tokens utilities, no memecoins, en la red de Base que dan rentabilidades muy altas con pools v3. En este caso no estás farmeando ningún airdrop, pero tienes una rentabilidad inmediata muy alta. Siempre teniendo en cuenta el riesgo que conlleva. Cómo repartir los $1.000 Así lo haría yo: Esta sería la repartición de activos: *A tener en cuenta: tanto la pool de Sui como la lowcap son v3, el gráfico lo he hecho como si el 50% estuviera en cada token, pero la composición de la pool es variable. Creo que es un portafolio que puede dar una muy buena rentabilidad teniendo en cuenta el riesgo asumido. Y se puede gestionar con unas 3 horas a la semana. He publicado un vídeo donde lo explico en más profundidad. Si lo quieres ver 👇🏼👇🏼

¿Te gustaría maximizar tus rendimientos en DeFi minimizando riesgos? Eso es lo que propone @DeFiTuna Un protocolo en Solana que te permite apalancamiento y cobertura de forma automática con TP y SL. Vamos por partes. DefiTuna tiene dos perfiles claros: 🔹 Proveedores de liquidez. 🔹 Prestamistas que quieren depositar dinero y ganar una rentabilidad. Gracias al dinero que se presta los proveedores de liquidez pueden: ✅ Montar pools con un apalancamiento de hasta x5. ✅ Aplicar coberturas en la misma dapp. Pero lo más interesante no es lo que hace. Es cómo lo hace. Hay automatizaciones que, en DeFi, siguen siendo una rareza: 🛑 Stop Loss 🎯 Take Profit 💼 Salida en el activo que tú elijas (por ejemplo, recibir el capital de la pool en SOL) 🔁 Autocompound (puedes elegir si reinviertes o reduces apalancamiento) Gracias al TP y SL puedes cerrar la pool con su cobertura en el momento indicado. ⚠️ ¿Y el riesgo? Está. Como siempre. Especialmente si te pasas con el apalancamiento. Porque sí, puedes meter 1.000$ y montar una pool de 5.000$. Pero si no gestionas bien el rango, te comes la liquidación. Aquí no hay milagros. Hay herramientas. 🔍 El simulador es otro puntazo. Puedes previsualizar todo: - El rango de precios. - Las posibles pérdidas o ganancias. - Cómo evolucionará tu posición con el tiempo. Esto facilita mucho la configuración de la pool. Te automatiza los cálculos para hacer una cobertura o ir en corto. 🟡 Sobre el token: aún no ha salido. Pero está anunciado para este junio, con revenue share. Todo lo que se genera en comisiones se reparte entre los holders. TODO. Revenue share del 100%. He publicado un vídeo donde lo explico en más profundidad. Además, me verás utilizando el protocolo para montar una pool. Si lo quieres ver 👇🏼👇🏼

🛡️ ¿Quieres proteger tus pools de liquidez v3 sin perder la cabeza? Te explico cómo aplicar una cobertura para no comerte un -1.000$ si el precio se va por donde no toca. Una cobertura es como un paraguas por si el mercado se gira ☔ 🔸 Si estás largo (en spot), abres un short para cubrirte. 🔸 Si el precio cae, el short compensa parte de las pérdidas. 🔸 Si sube, ganas menos. Pero el objetivo es equilibrar riesgos. 📊 Ejemplo de una pool v3 sin cobertura: - Si el precio se va por debajo del rango: pierdes 100$ de tu capital inicial. - Si se va por encima: ganas 30$ En v3 siempre pierdes más si cae que lo que ganas si sube. 🧠 Con cobertura: Redistribuyes pérdidas/ganancias para perder lo mismo en ambos escenarios. Por ejemplo: en vez de -100$/+30$, pasas a -35$ en ambos casos. ✅ ¿Cómo? Restas 65$ al lado bueno y se lo sumas al lado malo. Así equilibras la balanza. 💸 Las fees son tu arma secreta - Si generas más de 35$ → posición ganadora, da igual si sube o baja. - Si generas menos → posición perdedora. Ahí está el juego: estar suficiente tiempo en rango para generar como mínimo esas fees. 🚫 Esto no es Delta Neutral No puedes hacer Delta Neutral en v3 porque la composición de la pool cambia. Una cobertura busca equilibrio, no neutralidad. 🎯 ¿Crees que el mercado bajará? Puedes ajustar tu cobertura para: - Ganar si cae - Perder si sube Además de las fees generadas. Es una estrategia flexible según tu análisis y apetito de riesgo. 🧮 Parte práctica Simulas tu pool con la calculadora de @ApertureFinance (esto se ve mejor en el vídeo que he hecho) Ejemplo: ETH a 2.550$, rango entre 2.100$ y 3.000$, inversión de 1.000$ - Si se sale por arriba: +37$ - Si se sale por abajo: -125$ 🔁 Mueves 81$ de un lado al otro para igualar pérdidas a -44$ 🧪 ¿Cómo ejecutar el short? Usa un CEX o DEX de perpétuos como @HyperliquidX Haces un short x3 con 460$ - Si ETH baja hasta los 2.100$: +81$ - Si sube hasta los 3.000$: -81$ Así compensas lo que pierde/gana tu LP y todo queda equilibrado. Si estás farmeando algún DEX de perpétuos puedes aprovechar y hacer el short ahí. Esta estrategia: ✅ Te protege de hostias grandes ❌ Pero también limita beneficios Tú decides si encaja con tu perfil. No hay magia, hay gestión. Si quieres ver la explicación completa, te dejo el vídeo. 📺 youtu.be/7eUzzcf-Gu8

Ayer subí un vídeo sobre el PoL de Berachain y su flywheel. Además, puedes ver que tengo 674$ de rewards en $BGT, pero muestro cómo claimearlos en $LBGT y convertirlos al momento en 1.535$ 👉🏼 youtu.be/afBv3_2_nw8

Si estás en DeFi asegúrate de estar suscrito a mi newsletter gratuita. Para la newsletter de mañana tenemos: 👉🏼 Activación del PoL. Posible APR para $BGT y oportunidades. 👉🏼 Posibles estrategias con el lanzamiento de @BakerDAO420 Puedes suscribirte en davidcripto.com

Suerte que una buena parte de mi portafolio está en $BERO y apenas tengo $ETH desde que lo moví a Berachain. Me parece loco que el mercado se esté pegando tal ostia y $BERO no haya caído absolutamente nada. $BERA también aguantando muy bien. BERA/BTC en ATH BERA/ETH en ATH

Han aumentado el cap en @Dolomite_io para depositar $BERA. Pagando 31% APR.

Cada noche le daba un beso a una foto de Smokey y no me han dado nada, refund.