Kevin

젠슨 황 해임되면 AI 버블 터짐. 간단하게 설명 해줌. 1) 젠슨 황 설계로 GPU 공급자 갑의 역할 유지 2) 빅테크에만 의존 했으면 가격 협상력 떨어짐 3) 네오클라우드에게 CSP 우선공급으로 빅테크 직접 공급물량 제한 4) 빅테크에 의존 할 경우 GPU 가격 협상력 떨어지며 갑의 역할을 유지못하기 때문 5) 네오클라우드는 빅테크 임대 계약서 + GPU 구매 계약서 가지고 사모펀드나 은행 등에 대출을 받아 데이터센터 건설 및 임대사업 => 누가 만들었냐? 젠슨 황 6) 젠슨 황 아웃되면 이 구조가 깨지면서 네오클라우드 박살 코스 직행 7) 젠슨 황 아웃되면 보증, 순환출자 등 주주 소송 진행되며 추가 문제가 될 수 있기에 해당 사업은 축소 될 가능성 8) 추가적으로 네오클라우드 연 이자율 10 ~ 15% 감당이 어려운 상황에 + GPU 감가상각 & 3년 수명 => 3년 뒤 임대료 반토막 => 매출 감소 등 9) 현재 건설 중인 것 제외한 신규 착공에 들어갈 데이터 센터는 전기, 수도 등 100% 기업 처리로 진행되기에 운영비가 눈덩이처럼 불어나며 10) 현재 완벽한 조건이 아니면 주지사 등에 막혀 신규 착공 조차 어려움 11) 주문 받고 재고로 쌓아둔 반도체 칩은 공중에 떠버리게 되면서 엄청난 이자율이 감당 안되는 구조 12) 그러면 네오클라우드가 살 방법은 (1) GPU 가격 후려쳐서 시장에 던지고 일단 생존 (2) 임대료 낮춰서 공격적인 영업. 두 가지인데 결국 급한 불만 끄는 구조 13) 빅테크도 투자를 줄이고 있고 전력 등에 문제가 있는 데이터센터 업체들과 계약 취소도 나오는 중(마이크로소프트 영국 엔스케일 계약취소 등) 14) 일련의 과정으로 네오클라우드가 결국 재무구조 박살나는 구조가 잡히게 되며, 돈을 빌려준 금융권은 원금 회수 조차 어려워질 수 있습니다. 연쇄적인 금융 문제와 AI, 반도체 사이클 종료가 일어날 수 있는 구조입니다 해임 가능성 소식이 나오자마자 멤버십 브리핑으로 먼저 공유했던 내용. 이제 스레드에도 공개한다. 이번 사이클은 사실상 끝났다고 본다. 메이저들은 이미 시나리오를 짜놨다. 나스닥 신고가로 개미들을 유인한 뒤, 휩쏘로 진입과 엑싯을 모두 흔들고 있는 상황. 시간이 지나면 알게 될 거다. 그때 나스닥은 과연 어디에 가 있을까?

요즘 국장·미장 변동성에 눈 뒤집혀서 뇌동매매하다가 계좌 녹는 개미들 너무 많이 보임. 기초 체력도 없이 덤비니까 맨날 고점에서 설거지당하는 거임. 30년 가까이 시장에서 살아남은 베테랑들이 공통으로 지키는 가장 기본적인 비중 조절 원칙 딱 정리해 둔 노트 일부 공유함. ① -10% 하락 : 관망 및 홀딩 ② -20% 하락 : 비중 10% 분할 매수 ③ -30% 하락 : 비중 30% 추가 대응 ④ +10~20% 상승 : 추세 홀딩 ⑤ +30% 상승 : 10% 익절 ⑥ +40% 상승 : 20% 익절 ⑦ +50% 상승 : 30% 익절 ⑧ +100% 상승 : 전량 수익 실현 재무제표 볼 줄도 모르고 차트 추세선도 못 긋는 주린이들은 일단 이 기준부터 머리에 박고 시작하셈.

한 주 동안 변동성 큰 시장 버티시느라 정말 고생 많으셨습니다! 이제 다음 주 월요일 아침 9시 반등 탄력은 오늘 밤과 주말 사이 나오는 딱 두 가지 일정에 달려 있으니 마음 편히 체크해 두세요. 첫째, 바로 오늘 밤 10시 30분(한국시각)에 발표되는 미국 10월 생산자물가지수(PPI, 전월비 +0.4% 예상)입니다! 오늘 외국인이 선물을 잔뜩 사두고도 현물을 판 이유가 바로 이 지표 때문인데요, 예상치 수준으로만 무사히 넘어가 미 국채금리(5.1%대)가 진정되면 주말 불확실성이 해소되며 월요일 아침 외국인 현물 복귀 신호탄이 됩니다! 둘째, 내일 토요일 마무리되는 최태원 회장의 SK그룹 CEO 세미나 'AI 풀스택' 폐막 메시지와 함께, 다음 주 화요일(현지시간 11월 17일)에는 콜레트 크레스 임시 대표 체제의 첫 시험대인 '엔비디아 3분기 실적' (사상 첫 분기 매출 1,000억 달러 전망!)이라는 초대형 이벤트가 시작됩니다!

같은 엔비디아를 누구는 -18% 물리고, 누구는 20% 넘게 먹음, 차이는 선 하나. 돈 버는 사람들이 보는 기준 3개 정리해둠. 쉽게 풀었으니 필독 ㄱㄱ 글 값은 하트로

여기가 함정임. 같은 엔비디아, 바로 다음 구간. 7월 말 저점에서 10월 고점까지 다시 절반 선을 그으면, 10월 중순에 할인 구간으로 들어옴. 여기서 "싸다" 하고 샀으면, 11월에 기준 저점까지 깨지면서 -20% 가까이 빠졌음. 기준이 된 저점이 깨지면 그건 할인이 아니라 폐업 세일임. 구간 자체가 무너진 거라 절반 선도 의미 없어짐

욕먹을 각오하고 쓴다. 11월 13일 금요일 오늘 개장 직후 실시간 기준이다. 셀트리온 -> 사지마 (수급 쏠림에서 소외됨) 현대차 -> 사지마 (외인 매도세 소화 과정 더 필요) KB금융 -> 사지마 (단기 차익실현 매물 출회 구간) 삼성전기 -> 900,000원 부근 눌림목 분할 매수 삼성SDI -> 440,000원 지지선 확인 후 반드시 매수 SK하이닉스 -> 1,210,000원 부근 이탈 안 하면 무조건 담아라 삼성전자 -> 변동성 리스크 존재. 한방 노릴거면 198,000원 아래에서 진입 내 기준이니까 시비 걸어도 됨. 어차피 시장이 증명해 줄 거고, 내 피드 정독하면 매도 타점도 알아서 감 올 거임ㅇㅇ

점심에 내가 뭐라고 했음? 지수 5,400선 위에서는 절대 추격 매수 안 한다고 못 박았음. 결국 오후장 뚜껑 열어보니 장중 최고 5,458.84 찍고 개미들 다 꼬신 뒤에 20일선 저항 맞고 그대로 처박히면서 5,342.73(-0.61%) 음봉 전환 마감. 거래량 줄어들면서 억지로 끌어올린 무량 펌핑의 최후가 딱 이 모양임. 점심때 5,440 돌파했다고 눈 뒤집혀서 추격 매수 잡은 형들은 또 꼭대기에서 설거지 당한 거고, 내 기준대로 관망하면서 현금 쥔 형들은 오늘 오후 하락 폭탄 완벽하게 피해 감. 지금 자리에서 섣부르게 바닥 잡겠다고 덤빌 때 아님. 밤사이 미증시 흐름이랑 엔비디아 애프터장 약세 여파 어떻게 반영되는지 확인하고 내일 장전 대응 이어감ㅇㅇ #코스피 #삼성전자 #SK하이닉스 #국내증시 #반대매매