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NUEVO PODCAST QUALITY VALUE! Hoy con @JRDA85, fundador de Core Value, mantenemos una de esas conversaciones que te hacen reflexionar: → Analizamos la situación macro con un occidente adicto a la deuda. → Sobre un mercado peligroso, muy parecido al año 2000. → Y nos desvela su cartera a 4 veces Ev/EBITDA; Bolloré con un 70% de descuento y una OPA en cámara lenta, petróleo offshore pagando un 15% anual, Gestamp, etc. Tráiler abajo. Episodio en comentarios
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¿Que suele pasar con el comportamiento del indice en este tipo de situaciones? Informe completo sobre Indonesia aquí: qualityvalueinvestments.com/…
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¿Que suele pasar con el comportamiento del indice en este tipo de situaciones? En el informe sobre Indonesia que hemos hecho con @hamco_am analizamos qué pasó con las bolsas de los 7 países que MSCI degradó entre 2008 y 2021. Jordania, Pakistán, Argentina, Grecia y Marruecos. El patrón se repite en casi todos. Análisis e Informe completo en comentarios.
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Informe completo aquí, en dos partes: 1) “Indonesia: cuando el mercado vende lo que no debería”, por @P_Istillarte, CEO de @hamco_am. Su visión del mercado, por qué invierten allí y la tesis de Indofood. 2) “Comprar lo que otros están obligados a vender”, por nosotros. Qué pasó en otros mercados que MSCI degradó, cómo tener exposición a Indonesia y nuestra posición. qualityvalueinvestments.com/…
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Our market report on Indonesia is now available, written by @P_Istillarte , CEO of @hamco_am , John Tidd’s @HMgmt1999 fund. We cover: ✅ Why the market fell 35% in one half-year with no crisis behind it (GDP +5.45%, inflation 3%) ✅ MSCI’s proposal and the forced selling by index funds ✅ How HAMCO invests in Indonesia, with a sample thesis: Indofood ✅ How to get exposure, and our own position Full report in the replies.
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¿La IA acabará con las consultoras tipo $ACN ? @ValueInvestingS nos da su opinión. Todo el episodio en comentarios 👇
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Ya está disponible el informe sobre el mercado de Indonesia que hemos hecho con @P_Istillarte @hamco_am, el fondo de John Tidd @HMgmt1999. Analizamos: ✅ Por qué la bolsa cae un 35% en un semestre sin crisis detrás (PIB +5,45%, inflación 3%) ✅ La propuesta de MSCI y la venta forzada de los fondos índice ✅ Cómo invierte HAMCO en Indonesia, con tesis de ejemplo: Indofood ✅ Cómo tener exposición y nuestra posición Informe completo en comentarios.
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Mañana: informe completo sobre Indonesia con @hamco_am , el fondo de @HMgmt1999, uno de los que mejor conocen Asia. La bolsa indonesia cae un 40% en el año y casi un 15% en cinco sesiones. Su peor día desde 1998. Sin crisis detrás: solo una amenaza de MSCI. Regístrate en respuestas para recibirlo.
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NUEVO PODCAST QUALITY VALUE Hoy con el gran @ValueInvestingS Una autentica conversación de dos apasionados de la inversión donde analizamos: ✅ Por qué el S&P 500 podría dar un 5% anual ✅ Europa y Asia: dónde ve oportunidades ✅ Su cartera: $CSU.NE , $NTDO.NE y mucho mas... Tráiler aquí y episodio completo en comentarios ⏬
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Tesis sobre dos empresas pequeñas de calidad,y en nuestra opinión tremendamente infravaloradas: Newprinces $NWLD y Elixirr $ELIX El FCF de Newprinces se ha multiplicado x9 en 6 años, su acción 3.5x. Cotiza a 3x su EBITDA de nuestra estimación de 2027. Elixirr ha crecido su EBITDA un x5 desde 2020, este año crece sus ventas al 20%, siendo un 5% orgánico. Su acción no se ha movido desde 2021. Cotiza a 7x su beneficio neto de nuestra estimación de 2027. La semana nos reunimos con el CFO de Newprinces, y pudimos asistir a la conference call y preguntar al CEO de Elixirr. Las conversaciones y el análisis post-resultados lo recogemos en el artículo que publicamos la semana pasada a los suscriptores del research. Podéis acceder en comentarios ⬇️
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TypeSafe AI's Diogo Almeida on why the boring SaaS companies are best positioned to win AI: Ben: "When the coding agents came out, it was the SaaSpocalypse, and all their values dropped through the floor. Then when Jev came out, every SaaS company is like, 'This is the greatest thing ever.'" Diogo: "In the SaaSpocalypse story, the story I feel has panned out really poorly is that software is very cheap and perhaps easy to replicate. I could believe the former. I could not believe the latter, because a lot of the stuff happens beneath the hood." "I think SaaS will be one of the largest winners of the whole AI game." "I want to work really, really well with the biggest, most boring SaaS companies because I think they're the best positioned to know what workflows to automate, what people need. That's their bread and butter." "I'm not going to forecast anything about the financial markets. But as far as capabilities go, I think it's going to be like an inverse SaaSpocalypse. I'm so jazzed about it." @CompleteSkeptic @typesafeai @bhorowitz @martin_casado
launched a model accidentally served trillions of tokens a day 29.4% of the fortune 500 showed up raised a really big series A from @a16z it's been 3 weeks we would like to sleep now
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Replying to @Alvaro_DMaria
@Alvaro_DMaria nos cuenta en el podcast de Quality Value como coincidió en un evento de Bitcoin con dos candidatos a la presidencia de EEUU... Episodio completo en comentarios ⏬
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Próximamente se viene en Quality Value tesis sobre Indonesia junto a nuestros amigos de @hamco_am Suscríbete para recibirla gratis ⬇️
Indonesia es un mercado para mirar oportunidades de inversión, especialmente tras las grandes caídas en lo que va de año.
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Muy bueno el articulo! Felicidades por el trabajo 👌
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