세바경 ⚡️

나는 왜 $IREN 을 장기 투자하는가 (총 정리) 내가 아이렌에 투자하는 이유는 확보한 전력과 개발 능력이 앞으로 상당한 AI 매출로 전환될 수 있다고 보기 때문임 이번에는 현재 확인된 수치와 2027년 말 가정을 구분하고, 신규 계약의 높아진 가격을 더 적극적으로 반영해 계산해봄 1. 왜 투자했는가 : AI 수요와 인프라 공급 사이의 시간 간극 AI 사용량이 늘어나면 더 많은 연산이 필요함 그 연산을 공급하려면 GPU와 함께 전력 인입, 변전소, 데이터센터, 냉각, 네트워크까지 준비돼 있어야 함 AI 서비스의 수요는 빠르게 증가할 수 있지만, 물리적 인프라를 공급하는 데는 시간이 필요함 내가 보는 투자 기회는 이 시간 차이 간극에 있음 고객이 연산 용량을 필요로 할 때 이미 전력과 부지를 확보하고 개발을 진행해온 기업은 공급 시점을 앞당길 수 있음 (아이렌은 20년부터 준비) 고객의 대기 시간을 줄여주는 능력이 좋은 계약 조건과 수익성으로 연결될 수 있다는 판단임 아이렌은 토지와 전력 연결, 데이터센터, GPU를 직접 통제하는 구조를 갖추고 있음 나는 이 구조가 공급 부족 구간에서 경쟁력이 될 수 있다고 보고 있음 전력 확보 이후 건설과 GPU 설치, 고객 검수까지 마쳐야 실제 매출이 발생함 따라서 앞으로의 핵심은 확보한 전력을 얼마나 빠르게 매출 전환 가능한 연산 용량으로 바꾸는지임 2. 그렇다면 왜 투자했는가, 다른 네오클라우드도 있는데 왜 하필 아이렌인가 $IREN 내가 아이렌에서 높게 평가하는 것은 인프라 통제력과 대형 고객에게 납품한 실적, 앞으로 계약할 수 있는 확장 용량이 함께 있다는 점임 토지와 데이터센터를 직접 개발하는 구조는 설계와 증설, 냉각 방식, 운영비를 관리할 수 있는 범위를 넓혀줌 사이트를 장기간 운영하면서 후속 GPU를 배치하고 전력 사용을 최적화할 여지도 생김 그만큼 초기 투자와 자금조달 책임도 크기 때문에, 이 구조의 장점은 실제 투자 효율로 확인해야 함 Microsoft와의 계약은 5년간 총 97억 달러, IT 용량 200MW 규모, 첫 번째 50MW인 Horizon 1은 2026년 8월 고객 인수가 완료됐음 대규모 AI 클러스터를 실제로 공급할 수 있다는 납품 실적이 생긴 것임 NVIDIA와도 별도로 5년간 34억 달러의 AI Cloud 계약을 체결했음 나는 이런 계약이 후속 고객을 확보하고 금융을 조달하는 데 중요한 기반이 된다고 생각함 여기에 아직 계약하지 않은 전력과 개발 용량이 남아 있음 공급 부족이 이어지고 신규 계약 조건이 좋아진다면, 후속 용량을 더 높은 경제성으로 판매할 기회가 생김 이 부분이 내가 아이렌의 장기 성장성을 높게 보는 이유임 네비우스는 $NBIS 소프트웨어와 클라우드 운영 역량에서 강점을 가진 경쟁사임 코어위브는 $CRWV 큰 운영 규모와 고객 기반을 확보하고 있음 내 선택은 아이렌의 직접 개발 능력과 앞으로 매출로 전환할 전력 자산의 조합에 높은 가치를 부여한다는 것임 그 판단이 맞는지는 납품 일정과 계약 조건, 투자비와 조달비용으로 확인할 생각임 3. 앞으로 투자하면서 무엇을 확인할 것인가 3-1) 가장 먼저 볼 것은 고객 인수와 실제 매출임 건물 준공, GPU 설치, 고객 검수, 매출 청구는 각각 다른 단계임 계약이 늘어나는 만큼 실제 운영 ARR과 분기 매출이 따라오는지 확인해야 함 3-2) 두 번째는 높아진 계약 단가의 경제성임 최근 신규 계약 가격이 좋아지고 있지만, GPU 구매비와 네트워크·냉각 투자비도 함께 봐야 함 매출 단가 상승이 투자비 상승을 얼마나 웃도는지가 중요함 같은 MW에서도 더 많은 매출을 만들고, 투자금을 더 빨리 회수할 수 있어야 주주에게 유리함 3-3) 세 번째는 자금조달과 희석임 아이렌의 FY27 설비투자 계획은 약 250억~300억 달러임 이 정도 규모에서는 고객 선급금, GPU 금융, 데이터센터 금융, 전환사채, 증자를 어떤 조건으로 조합하는지가 중요함 같은 아이렌 안에서도 Microsoft 관련 GPU 금융은 약 6%, 신규 Mackenzie 금융 일부는 9%였음 고객 신용도와 계약 구조에 따라 자본비용이 달라진다는 의미임 3-4) 마지막은 GPU 교체와 이자를 감당한 뒤 남는 현금임 새로운 계약으로 매출이 늘어도 재계약 가격과 GPU 교체비용, 차입금 상환 부담을 계속 확인해야 함 고객 선급금 역시 향후 서비스 대금을 먼저 받는 성격이 있으므로 이후 현금 회수 일정과 함께 봐야 함 내가 확인하려는 것은 용량 확대가 희석 후 주당 현금흐름 개선으로 이어지는지임 ... (그래서 27년 주가는 어떻게 예측이 가능한가는 댓글 이어서)

수도권 중에서도 나홀로 아파트에 300세대 미만은 매우 조심해야합니다 다만 어디에있는 나홀로이며 300세대 미만이냐가 중요하지요 예를들면 등촌-염창라인에 균질성있으면서 역 부근 도보가 가능한 200세대 후반 단지는 매우 좋습니다 ☺️

$IREN 아이렌도 대단하다고 생각함 물론 기업 입장에서는 아이렌이 잘하고 있고 유럽까지 확대하고 있고 풀스택으로 잘 성장하고 있다 이런 부분에 대해서 계속 주기적으로 노티해주는 것에 대해서는 당연한 의무라 생각합니다 허나 계약발표나, Horizion 인도 관련 , 자금 조달 관련하여 이슈 없다 잘하고 있으니 걱정하지 말라느니 등등 뾰족하게 주주들이 원하는 정보를 이 꽉 깨물고 제공안하는것도 웃기네요 ㅋㅋㅋ 특히 지금처럼 피가 낭자한 ... 시장 상황에서 말이죠

[ 26년 올해 빅테크 변동률 ] 애플은 신이다.

$SNXX $MUU $INTW 시장에 공포감을 조성하는건 아니지만 꼭 강조하는것이 있습니다 레버러지 투자를 하면 안되지만 그중에서도 제발 개별종목 레버는 제발 손을 데지 맙시다

[ 빅테크 실적 발표, 네오클라우드에는 어떤 영향을 미칠까? ] 저는 네오클라우드 투자자이기에 이번 빅테크 실적 발표가 산업 전반에 어떤 영향을 미칠지 살펴보았음 $IREN $NBIS $CRWV 1. $AMZN 아마존 · AWS 매출 전년 대비 39% 증가 · 2026년 CAPEX $2,200억으로 확대 2. $GOOGL 구글 · 클라우드 매출 전년 대비 103% 증가 · 2026년 CAPEX 최대 $2,050억으로 상향 3. $MSFT 마이크로소프트 · Azure 매출 전년 대비 48% 증가 · 다음 분기 CAPEX $500억 이상 전망 4. $INTC 인텔 · 데이터센터, AI 매출 전년 대비 78% 증가 · AI 서버용 CPU 수요 확대 확인 이번 실적에서 확인할 수 있는 것은, · 빅테크의 AI 인프라 투자는 여전히 확대되고 있음 · AI 클라우드 매출 역시 높은 성장률을 기록 중 · 데이터센터와 연산 인프라에 대한 수요가 실제 실적으로 증명되고 있음 개인적으로 이번 실적은 네오클라우드 산업의 중장기 성장성을 더욱 탄탄히 하는 긍정적인 신호라고 판단함 인텔 , 구글 박살나는걸 보니 이정도 하락은 양호하단 생각이 들면서 아이렌 실발이 조금은 두려워 졌군요 👀 * 참고 : 아이렌 실적 발표는 한국 기준 11월 6일(금) 오전 7시

$AMZN 아마존, AWS 고성장에도 시간외 -5~6% 하락 1. 매출 $2,019억, 전년 대비 12% 증가 2. 영업이익 $281억, 역대 최고 영업이익률 13.9% 3. AWS 매출 $460억, 전년 대비 39.3% 증가 4. 2026년 CAPEX 전망 $2,200억 시장이 우려하는 부분 · 전체 매출과 순이익이 시장 예상치 하회 · 4분기 매출 가이던스에 대한 실망 · 최근 12개월 잉여현금흐름 -$424억 · 막대한 AI 인프라 투자 대비 현금 창출력 우려 AWS 성장 자체는 강력하지만 시장은 이제 AI 투자 규모보다 투자 회수 속도와 현금흐름을 더 엄격하게 평가하는 모습

$INTC 인텔, 호실적에도 시간외 -21% 급락 1. 매출 $165억, 전년 대비 21% 증가 2. 조정 EPS $0.52, 시장 예상치 상회 3. 데이터센터, AI 매출 78% 증가 4. 4분기 매출 전망 $150억~160억, 시장 예상 $171억 하회 시장이 우려하는 부분 · 메모리 가격 상승에 따른 PC 수요 둔화 · 4분기 조정 EPS 전망 $0.25, 시장 예상 $0.43 하회 · 이스라엘 공장 사고 및 공급 제약으로 생산 차질 · 파운드리 적자 지속과 설비투자 부담 결국 시장은 3분기 실적보다 4분기 성장 둔화와 수익성 악화를 더 크게 반영한 것으로 판단 미국의 파운드리가 쉽게 망하지 않을겁니다

$INTC 인텔 실적발표 이후 장외 -21% 하락 • Revenue: $16.5B vs. $16.5B est. • Adjusted EPS: $0.52 vs. $0.40 est.

이분 말씀이 정말 공감이 많이됩니다 무주택 보단 유주택 유주택되면 갈아타기 고민 차곡차곡 돈 모아서 대출갚고 여유생기면 슨피나 QQQ 미국 주식 투자 다시 목돈 모이면 갈아타기 자산 쌓이는건 어렵지 않다고 생각합니다

트럼프, 이란전쟁은 아주 곧 끝날 것을 재차 강조 중간선거 얼마 안남았군요 😎

요즘 취업시장이 불안하고, 미국은 타국 인원에 비한 취업비자 발행을 기업이 해줘야하는데 돈이 많이드는 미국 빅테크 입장에서는 굳이 ? 요즘 인재들이 한국으로 들어오고 있습니다

$GOOGL 구글 이건좀 웃긴데요 ㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ 이래서 Googl l l le 이구나

최근 주가 조정에도 좋게보이는 종목 4가지 $GOOGL 알파벳 (-30.87%) : 검색/유튜브의 막대한 현금창출력과 자체 TPU 기반 AI 경쟁력, 양자 $INTC 인텔 (-35.93%) : 미국 반도체 제조업의 전략적 중요성과 파운드리 사업 정상화에 따른 턴어라운드 가능성 $BE 블룸에너지 (-37.03%) : AI 데이터센터 전력 부족의 직접적인 수혜와 현장 발전 설비 수요 확대 $RKLB 로켓랩 (-60.41%) : 우주 발사부터 위성 시스템까지 수직계열화된 사업 구조와 Neutron 상용화에 따른 성장 잠재력 단기 주가보다 향후 3~5년간 산업 내 경쟁력이 어떤지 본다면 매력도가 높은 녀석들이라 생각됩니다

신생아 육아하면 맨날 남편/아내랑 싸운다던데 팩트인가요 ...? 이제 곧 육아 들어갈 예정이라 설렘반 두려움반인데 자주 싸운다는 말이 많네요 🫠

진짜 이런거 칼부림남 조심해야함 ...