🧐 La mayoría de los errores financieros empiezan mucho antes de comprar una acción. 📢 Si buscas que te digan qué comprar, esta cuenta no es para ti.
Madrid, Spain
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⚠️ El cupón puede ser fijo. El valor, no.
Tipos ⬆️ → precio ⬇️
Inflación ⬆️→ retorno real ⬇️
Riesgo de crédito ⬆️ → mayor margen exigido
📢 El 4 de noviembre aplicamos el value investing a los bonos con @GustavoBolsa y @JRDA85 .
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Os dejo mi entrevista con Alejandro de @qualityandalpha dónde comentamos la cartera de Core Value y la situación de mercado
Episodio completo con @JRDA85 aquí: youtube.com/watch?v=durc0gGD…
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He escrito a uno de los cientos de perfiles fakes que tratan de estafar usurpando mi identidad. De verdad, no voy a avisar más de esto porque hasta un miembro del sindicato de inquilinos se daría cuenta de la estafa.
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Según el comportamiento de la curva de tipos, estaríamos entrando en zona de turbulencias justo al final del ciclo expansivo, donde el mercado trata de fijar el tipo de interés a largo para cubrirse del deterioro evidente de la liquidez: la curva se aplana por la compra de bonos TLT o bull flattening.
En la próxima masterclass del 4 de noviembre explicaré junto a @JRDA85 los 4 movimientos de la curva de tipos que anticipan los cambios de ciclo y trataremos de identificar cuáles son los potenciales activos más rentables en esta coyuntura y si estamos ante una buena oportunidad de comprar soberanos.
Suscríbete aqui:
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Informe del CITI
Los Commodity Trading Advisors, fondos que operan futuros de materias primas (CTA), mantienen posiciones cortas tanto en oro como en plata. Los niveles a partir de los cuales comenzarían a cerrar esas posiciones están un 4,5 % y un 10,6 % más arriba, respectivamente.
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Gracias a @Rankia por invitarme a dar esta charla sobre ciclo de commodities.
Lleno absoluto y un auténtico éxito.
Si quieres entenderlo bien ⬇️
xitter.cf/GustavoBolsa/status/21…
🤔 El 4 de noviembre a las 19 horas lo puedes hacer, y ver como influye en tus decisiones.
Masterclass Value Project: Valoración de Bonos. Link en el 🧵
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Masterclass value investing aplicado a bonos.
¿Estamos ante una gran oportunidad de compra de bonos soberanos? ¿Y corporativos?
-Cómo valorar un bono y saber si está barato o caro.
-Duración, curva y tipos reales: Cómo saber si la convexidad juega a tu favor.
-Los errores que destrozan una cartera de renta fija - Margen de seguridad en bonos: qué es y cómo se mide
- ¿Oportunidad de compra en bono francés/alemán o trampa de valor?
El próximo 4 de noviembre a las 19:00 h hago una masterclass sobre value investing aplicado a bonos junto a @JRDA85
Apúntate aquí👇
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🚨 Un bono al 5 % puede estar caro. Y uno al 3 %, barato.
La rentabilidad no basta para saber si existe valor.
🔥 Nueva masterclass: Valoración de bonos
Value investing aplicado a la renta fija.
📅 4 nov · 19:00
Con @GustavoBolsa y @JRDA85
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La rentabilidad de mis queridos y recomendados amigos de @azvalor los últimos 6 años es del 24% anualizado vs 14,7% del S&P 500 (incluye dividendos). Esto significa que, a este ritmo, están duplicando el patrimonio cada 3 años.
En su día di la batalla, por lo que después se cumplió.
🔥 «No invierto en oro. Invierto en escasez».
La frase resume la tesis de Gustavo: no enamorarse del activo, sino entender qué protege su valor.
Si la oferta deja de ser limitada, la tesis cambia. 🚨
➡️ Vídeo completo en Tengo un Plan:
youtu.be/_nXdm8loBHs
🤔 Un bono cercano al 5 % cambia la valoración de todas las acciones.
No porque la bolsa deje de ser atractiva, sino porque eleva el rendimiento mínimo exigible.⬇️
📢 La pregunta: ¿compensa asumir volatilidad, deuda y riesgo empresarial frente a una alternativa más previsible?
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He tenido el placer de tener conmigo a @Alvaro_DMaria hablando sobre bitcoin, derechos de propiedad y el fin del estado y debo decir que es un tipo realmente interesante. Aquí la charla👇
youtu.be/Qqszks1kLqY?is=O7mx…
🤔 La IA puede cambiar la economía y, aun así, muchas compañías vinculadas a ella pueden resultar malas inversiones.
IMPORTANTE: Tecnología, negocio y financiación son tres cosas distintas.
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4/5
Tercera pregunta: ¿cuándo llega la caja? ❓
Si el retorno tarda más de lo previsto, suben los intereses o cae la utilización de los activos, una gran historia tecnológica puede convertirse en un problema financiero. 🚨
Y esto, a veces, no se tiene en cuenta.
📢 La pregunta útil no es «¿crecerá la IA?».
Es: ¿Qué empresas pueden financiar ese crecimiento y convertirlo en caja sin destruir valor para el accionista?
Tecnología real no significa rentabilidad automática.⬇️
Profundizamos en Value Project Premium:
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🤔 ¿Crecen realmente los beneficios o solo los precios?
📈En el último directo de Value Premium, ayer tarde, @GustavoBolsa explicó cómo la inflación puede reducir márgenes y beneficios reales, aunque las cifras nominales parezcan crecer.
Mucho más en ➡️valueproject.es/value-projec…