Smooth seas never made a skilled sailor ⚓️
Joined June 2020
- Tweets176
- Following133
- Followers21
- Likes408
👀
Iran zbombardował katarską fabrykę helu. Zniknęło 33% światowych zapasów. Z dnia na dzień.
Oto kto ucierpi najbardziej:
🇰🇷 Korea Południowa - 64,7% całego helu importowanego z Kataru (226,9 mln USD). Fabryki Samsunga i SK Hynix odliczają czas.
🇹🇼 Tajwan - siedziba TSMC, produkuje 18% światowych chipów. Powiedział: „sytuacja monitorowana”. Tłumaczenie: cicha panika.
🇯🇵 Japonia – główna fabryka chipów i centrum produkcji rezonansu magnetycznego. Pierwsza, która straci zasilanie, jeśli awaria w Katarze potrwa dłużej niż 60 dni.
🇸🇬 Singapur - regionalny ośrodek półprzewodników. „Scientific American” sygnalizuje poważne uzależnienie Kataru od helu.
🇮🇳 Indie – importowały hel z Kataru do tysięcy szpitalnych aparatów MRI. Koszty MRI już rosną, zaczynają się opóźnienia w badaniach.
🇩🇪 Niemcy - siedziba główna Linde, głównego dystrybutora gazów przemysłowych. Ceny spot helu wzrosły o 100%. Linde i Air Liquide reglamentują dostawy.
🇺🇸 Stany Zjednoczone – federalne rezerwy helu kurczą się od lat. Amerykańskie fabryki chipów nadal narażone. HP, Dell i Lenovo ostrzegają nabywców korporacyjnych: nadchodzi podwyżka cen o 15-20%.
🇬🇧 Wielka Brytania — Szpitale NHS z aparatami do rezonansu magnetycznego borykają się z niedoborem dostaw. Brak krajowej produkcji helu.
🇫🇷 Francja - Air Liquide ma tu swoją siedzibę, ale nie może produkować nowego helu. Kraj wyłącznie dystrybucyjny.
🇨🇳 Chiny - importują hel do produkcji chipów i rezonansu magnetycznego. Mogłyby przyspieszyć własne poszukiwania helu w regionie Syberii. Strategiczna gra.
🇦🇺 Australia - eksporter, jedna z niewielu alternatyw. Produkcja helu w basenie Amadeus, ale NIEwystarczająca, aby wypełnić lukę Kataru.
🇶🇦 Katar - źródło. Niedostępny od 2 marca. Prezes twierdzi, że 14% mocy produkcyjnych uległo TRWAŁEMU uszkodzeniu na okres do 5 lat.
12 krajów narażonych. 33% globalnej podaży zniknęło z dnia na dzień. Zero substytutów. Brak harmonogramu wznowienia działalności.
28
1/6
JPMorgan obniżył cel dla $SPX na koniec roku: 7 200 zamiast 7 500.
Powód? Ropa. Konflikt Iran–USA trwa, a rynek udaje, że nie.
1
42
5/6
JPM wskazuje też co kupować w tym środowisku:
obronność 🪖, energetyka ⚡, utilities, materiały, cybersec, hiperscalerzy.
Poza tym: spółki “Low Volatility” i “Quality Growth”.
Nie jest to wprawdzie odkrywczy portfel, ale w środku kryzysu rzadko kto szuka nowości.
1
14
6/6
Wy jak? Uważacie, że rynek słusznie ignoruje wojnę w Iranie i liczy na szybkie rozwiązanie?
Albo to klasyczna pułapka — cisza przed korektą? 🤔
#SPX
32
🧵 1/6
Fed bez ruchu – stopy 3,75% po raz drugi z rzędu.
Ale konferencja Powella to był dopiero rollercoaster. 📉
1
8
1/6
Rynki od 2 tygodni wyceniają wojnę USA-Iran.
S&P 500 w dół 5% od szczytu. Brent powyżej 100$.
Ale to może być dopiero rozgrzewka 🛢️
1
20
5/6
Co przed nami?
– brak sygnałów rozejmu (Trump: “warunki nie są jeszcze wystarczająco dobre” )
– Fed oddala cięcia stóp – rynki przesunęły oczekiwania na połowę 2027
– Azja i Europa najbardziej narażone na dalsze spadki
1
4
$BTC i ta dziwna cisza przed burzą.
Funding rate kontraktów perpetual na BTC jest ujemny od ponad ponad 30 dni z rzędu.
Ostatni raz tak długo — grudzień 2022. Wtedy był dołek bessy 🧵
1
16
I właśnie to tworzy klasyczny setup pod squeeze — dużo otwartych shortów, a cena nie spada.
Nie mówię że wzrosty pewne.
Ale jeśli rynek się odwróci, to boleśnie — dla shortujących.
1
4