Kişisel Notlar concentrated momentum trades
Joined August 2021
- Tweets2.5K
- Following54
- Followers2.3K
- Likes57.4K
Bu devamlı övdüğüm döngüyü "Harikalar Döngüsü" , "Cycle of Bliss" olarak adlandırıyorum
KLAC var yine çok iyi şirket alanında monopoli fakat risk/getiri SITM’da daha iyi olduğunu düşünmüştüm.
Favori şirketlerim bu ikisi çünkü bence bir şirkette olması en iyi özelliği karşılıyorlar:
Monopoli şirket -> Daha fazla AR-GE harcaması -> daha iyi ürün -> daha yüksek fiyat + marj-> daha yüksek FCF -> daha fazla AR-GE harcaması-> pazarı daha da domine etmek
Bu kendini yineleyen pozitif döngüye bayılıyorum, bunu yaşayan nadir şirketlere yatırım yapmaya çalışıyorum. (SITM MEMS Timing alanında monopoli, KLAC ise WFE Process Control alanında)
7
668
Geçtiğimiz birkaç gündür ImmunityBio şirketini araştırıyorum. Araştırmamı tamamlamak haftalar sürecek gibi. İlk önce kanser tedavisinde immunotheraphy’nin rolü ve geçmişi, IBRX’in ANKTIVA ürünü, ürünün klinik başarısı, şirketin finansalları/operasyonel başarı(sızlık)ları, yönetim kadrosu, her kanser tedavisi alanında rekabetçiler, buna göre gelir modellemesi…
Ve hepsini dunning-kruger’a düşmeden yapmaya çalışıyorum çünkü biotech alanında beginner-level bilgim var, mümkün olduğunca yavaşça, ayaklarım yere basarak ilerlemeye çalışıyorum. Şirket araştırırken klasik metodum olan “şirket hakkında tüm bilgileri al, aklındaki soruları gider, içine siniyorsa devam et” ı kullanıyorum fakat sağlık şirketi olduğundan devasa bir alan. Bu araştırma yöntemi daha yavaş ve uzun sürüyor fakat eğer şirket filtrelerden geçerse tez çok güçlü oluyor. Ayrıca şirket hakkında tüm ayı tezlerini, kötü gidebilecek senaryoları ve bunlara karşın neden iyi gideceğine dair kanıtlarla ilerliyorsunuz.
nieuws.kuleuven.be/en/conten…
2
17
1,114
santos retweeted
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
Atatürk’ün bize bıraktığı en değerli şey bir yön aslında. Aklı ve bilimi rehber almak, ezberlemek yerine sorgulamak, korkmadan geleceğe bakmak.
Vefatının 88. yılında saygı, özlem ve sonsuz minnetle. 🇹🇷
I was really looking forward to QUILT data to see if anktiva really is an effective drug. The narrative they sell is amazing but they have to back it up with execution, both financially and clinically.
Anktiva can still be a miracle drug but if you feed the market uncertainty you’ll get priced accordingly.
1
1
505
Bu haftaki sitime bilançosundan sonra 2027 sonu 1000$+ hedefimi koruyorum.
Pozisyonum zararda olsa da tutmaya devam, AI alanında temelleri en kusursuz şirket olarak görüyorum.
Herkese iyi hafta sonları
3
23
2,044
$SITM Earnings call özet:
Mevsimsellik çok azaldı, darphane gibi para basıyoruz, önümüzdeki en az 2 yıl da basmaya devam edeceğiz.
Bizim bilmediğimiz pek bir şey söylemediler, Mrs. Howe keşke gereksiz muhafazakarlılığı bırakıp coştursa bizi ama sorun yok. Sitime Core'da sorun olmasa da TPD (Renesas) tedarik zincirinde arz sıkışıklığı varmış, Q1'de tamamen çözülecek.
3
18
1,533
$SITM ER:
Rev. 298.7M beats guide & est.🔵
GM 70.7% beats guide & est. 🔵
non-gaap net income margins: %43.6 vs. %42 last Q 🔵
1B$ ARR
Özet: Hem deli gibi büyüyor, büyüdükçe daha da kârlılaşıyor, marjlar genişliyor. şimdi sırada earnings call
investor.sitime.com/news-rel…
7
28
2,108