투자/주식의 생활화 퇴직 오과장

youtube.com/@JERRY-O ~구독자 2천명 달성 감사합니다 !! 25년경력 오프로 쩨리 실전투자 채널입니다. 시장돈공부/ 묵직매크로/ 투자와 빅스윙 참고용 공유 겉모습보다 실속추구 / 대장주 주도주 집중/ 수급모멘텀 불국장 2025년, 수익극대화중

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사

==================================== ■ 사이클 투자균형:*AI고성장 +*미국정책 +금리적응 (수급분석) ~돈이 젤빠름/ 주식투자의 시대/ 스마트-뉴노멀/ 스피드-흔들기/ ■ 아침시황: 10월 30일 (금) (*빅스윙 채널) ★10월말 11월초 중요: 불확실성 하나씩 해소 ~엔쓰로픽 AI에이전트 / *11월 중간선거 (큰돈들 방향!) 수퍼위크 또 흔들어?: 알파벳, 아마존, 인텔 큰하락! 또 흔드네! / AI고성장 좋은데! 본업까지 영향?/ (FCF) 10월23일 바닥~/ 나스닥 하락/ 다우,SnP500,러셀2000 양봉 (섹터별 수급변동: AI반도체하락/ 소비유통,은행,헬스케어 신고가) AI 투자 우려 재점화…뉴욕증시 일제히 하락, 알파벳 13%↓(종합) naver.me/5l2Ac0Rr -------------------------------------------- ★AI본진 미장: AI고성장! 속도조절 과정(자본조달/ 멀로투자?) ~견조미장 순환매: AI집중투자 기업/ 타섹터들 상승과 신고가 ★최저밸류 수급국장: 그래도 바닥!: 2018년소환 (선방예상) ~더 털것도 없다 (외국인과 개인): 하락출발 / 투매자제! ★AI주식: 변동성이길 추세, 방향성/ 차트점검! (하단박스권) ★알파벳(-13%): 구글클라우드 YoY성장율 107%/ TPU내년두배 ~본업(검색광고): 3Q 12%성장(2Q 17%) ~사유:환율/기저효과/월드컵특수/ *AI모드의 수익화 속도(*경쟁) ~FCF: AI투자집중/ -91억불 적자전환 (EPS: 스페이스X 손실) ★아마존(-10%): AWS +36%(460억불)/178억불 (총이익의 63%) ~본업: 2000억불 컨센미달/ 광고 +12% ~사유: 프라임데이 2Q로 당겨짐/ 3Q매출,광고 영향/물가,소비 ~FCF: AI설비투자 급증 (케펙스투자 연간전망유지)/ 부채~ ★인텔(-23%): AIDC+78%급성장/파운드리+58%/매출,EPS 쏘굿! ~본업중 PC시장 부진: 메모리대란 희생양 (-12%./ 내년 -10%) ~립부탄 CEO: 2027년 더심각해질것 ★샌디스크(-7%): 어닝스프라이즈/ 함께 하락함 ★MS(약보합):애저DC +50%/ FCF양호/ *250억불 추가자금 조달 ★엔비디아(-2%): 젠슨황 답합조사/ 중국스파이 스캔들? SW섹터 하락: 서비스나우 실적쇼크 급락여파 사모신용 상승: 블루아울 호실적 -------------------------------------------- ★경제지표: 9월 PCE물가 컨센부합 (3.1%/ 0.3% // 3.6%/ 0.5%) ~3분기 GDP: 3.4% 강세! (컨센 3.2%) (소비견조/ 기업AI투자급증/ 유가영향/ 순수출약세) ★견조한 미장, 강한 미국경제: 4대지수 박스권반등 지속: AI빅테크 일부/ 반도체 하락(수급) 소매유통,카드 신고가/ 은행강세./ 헬스케어 신고가 (순환매!) AI반도체: 23일바닥과 큰등락에도 박스권 유지중 (변동성구간) 미장도 수급투심 변동성 매우큼 10년물금리 4.94%: AI성장연동/ 7년물국채입찰 호조(국채수요) 유가: 102불 (벤스, 이란/ 트럼프) ~헬스케어 신고가: 릴리(비만약),암젠,길리어드/ 머크 호실적 ★전주금욜/ 금주금욜: AI반도체 수급변동성 다시! (이벤트 종료) ★다음주 중간선거 빅이벤트: 블루웨이브 vs 공화당 상원수성 -------------------------------------------- 10년물금리: 4.94% 유가WTI: 102.1불 달러인덱스: 101.9 빅스 등락/ 비트코인 하락: 7.92만불 MSCI코리아(EWY): -5.74% 야간선물: -2.1% 강한환율: 1338원 유지 ★수급투심 국장은?: 외인 개인수급/ 최저밸류!! 삼전하닉 반도체를 믿어달라!: 2030년까진 (마진율~LTA~증설) 주주환원정책 레벨업과 신뢰회복, 주가방어 (*큰돈들 관찰) 언더슈팅 6000안착전 흔들~박스유지 (**미리빠진 2018년) 개인수급 더털것도 없다 (예탁금 90조원/ 신용 29조원) ★삼전,삼전우 외 주도주 선별과정 (*약한섹터 추가매물 가능) 삼전 보고서: 4Q 137조/ 시티TP상향 43만~60만 (반도체장비/ 로봇/ *바이오/ AI신재생/ 엔쓰로픽 수혜주) 우리 바벨포트 잘홀딩: 변동성 이기기! (단타지양~) --------------------------------------------

AI 투자 우려 재점화…뉴욕증시 일제히 하락, 알파벳 13%↓(종합) naver.me/5l2Ac0Rr

올초부터 강남아파트 호가 지속하락중임 다른곳 풍선효과은 일시적 강남이 지표라 기준으로 계속 추세보기 무슨 이유든간에~ 자산배분현상 균형과정

AI고성장 투자비용 어떻게 댈래? 이거~ 주가흔든 이유, 본업 FCF ㅡㅡㅡ AWS 및 AI 인프라 • AWS 연환산 매출 규모 $1,840억 도달 • AWS 기능 및 인프라 투자 효과가 매출 성장으로 연결 • 클라우드 인프라 수요 확대에 대응하기 위한 대규모 설비투자 지속 AI 에이전트 • 에이전트코어 이용 고객 수 수만 명 확보 • 3분기 배포된 AI 에이전트 수 2배 증가 AI 쇼핑 • 알렉사 쇼핑 서비스 이용 고객 4억 명 이상 • 고객 상호작용 YoY +570% Anthropic 및 투자손익 • 제공 자료에 따르면 2025년 3분기 영업외손익에 Anthropic 관련 세전 평가이익 $95억 반영 현금흐름 및 투자 • 설비투자가 시장 예상치를 크게 상회 • 최근 12개월 기준 FCF 적자 기록 📍경영진 코멘트 • AWS 기능과 인프라에 대한 투자가 성과를 내고 있다고 강조 • AWS의 높은 성장세가 2027년과 2028년에도 이어질 것으로 전망

릴리 헬스케어 대장 신고가 한국 바이오도 정신차려 비만대전 AI시대 ㅡㅡㅡㅡㅡ 💡💡💡💡💡💡 Eli Lilly 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $243.97억, YoY +39% • 매출총이익 $204.64억, YoY +40% • 매출총이익률 83.9%, YoY +100bps • 조정 매출총이익률 84.4%, YoY +80bps • 영업이익 $86.08억, YoY +17% • 순이익 $64.51억, YoY +16% • 조정 순이익 $66.79억, YoY +6% • GAAP EPS $7.22, YoY +16% • 조정 EPS $7.48, YoY +7% • 연구개발비 $42.47억, YoY +23% • 판매관리비 $31.25억, YoY +14% • 인수 관련 연구개발비 $41.81억, 전년 $6.56억 • 법인세 실효세율 23.3%, 전년 22.8% • 조정 법인세율 24.0%, 전년 17.7% • 주당 배당금 $1.73, YoY +15% 당뇨병 및 비만 • 마운자로 매출 $107.23억, YoY +65% • 젭바운드 매출 $53.52억, YoY +49% • 파운다요 매출 $1.84억 종양학 • 제이피르카 매출 $2.28억, YoY +59% • 인루리요 매출 $0.73억 면역질환 • 엡글리스 매출 $2.02억, YoY +59% • 옴보 매출 $1.14억, YoY +76% 신경과학 • 키순라 매출 $1.93억, YoY +175% 📍가이던스 • FY26 매출 $910억~$920억, 기존 $850억~$870억에서 상향 • FY26 매출 가이던스 중간값 $915억, 기존 대비 $55억 상향 • FY26 조정 성과이익률 52.0%~52.5%, 기존 49.0%~50.5%에서 상향 • FY26 조정 법인세율 19%~20%, 기존 18%~19%에서 상향 • FY26 조정 EPS $35.00~$36.00, 기존 $35.50~$36.50에서 하향 • FY26 기초 조정 EPS 전망 중간값 $4.07 상향했으나 3분기 인수 관련 연구개발비 영향 $4.57 반영 • FY26 EPS 가이던스에 9월 30일 이후 발생한 인수 관련 연구개발비 미포함 📍핵심 내용 당뇨병 및 비만 • 글로벌 판매량 YoY +53%, 실현 판매가격 YoY -15% • 마운자로 미국 매출 $50억, YoY +41% • 마운자로 미국 외 매출 $57억, YoY +93% • 미국 외 판매가격 하락은 중국 국가의약품 급여목록 등재 영향 • 젭바운드 미국 매출 약 $53억, YoY +48%, 강한 수요가 성장 견인 지역별 실적 • 미국 매출 $151억, YoY +34% • 미국 판매량 +41%, 실현 판매가격 -7% • 미국 외 매출 $93억, YoY +47% • 미국 외 판매량 +76%, 실현 판매가격 -29% • 미국 외 매출에 자디앙 매출 연동 마일스톤 $4.1억 반영, 전년 $2억 신제품 성장 • 주요 신제품 매출 $171억 기록 • 면역질환, 종양학, 신경과학 분야 주요 신제품 매출 YoY +100% • 파운다요 글로벌 출시와 미국 비만 치료제 보험 적용 확대가 성장에 기여 비만 및 당뇨병 임상 • 레타트루타이드 임상 3상에서 오젬픽 2mg 대비 당화혈색소 감소 효과 우수 • 레타트루타이드가 오젬픽 최고 승인 용량 대비 2배 이상의 체중 감량 효과 기록 • 경구용 GLP-1 파운다요가 대규모 장기 임상에서 심혈관 안전성과 지속적인 혈당 및 체중 감소 효과 확인 • 엘로라TZP 임상 2상에서 티르제파타이드 15mg 대비 체중 및 당화혈색소 감소 효과 우수 • 엘로라TZP 임상 3상 2026년 4분기 시작 예정 면역질환 임상 • 엡글리스 임상 3b에서 중등도~중증 손발 아토피 피부염 환자의 피부 증상, 가려움증, 통증 및 만족도 개선 • 옴보 소아 궤양성 대장염 임상 3상에서 임상적 관해 1차 평가변수 달성 • 옴보가 궤양성 대장염 및 크론병 환자에서 1년간 스테로이드 없는 질환 조절 효과 확인 • 탈츠와 젭바운드 병용 임상 3b에서 건선성 질환 및 비만 환자의 1년 지속 치료 효과 개선 종양학 파이프라인 • 올로모라십이 KRAS G12C 변이 비소세포폐암 1차 치료에서 지속적인 항암 활성 확인 • 차세대 FRα 표적 항체약물접합체의 백금 민감성 난소암 임상 초기 데이터 공개 FDA 승인 • 마운자로, 제2형 당뇨병 성인 환자의 심혈관 위험 감소 적응증 승인 • 온스윅, 제2형 당뇨병 성인 환자 대상 주 1회 기저 인슐린 승인 • 인루리요와 버제니오 병용요법, ER 양성·HER2 음성·ESR1 변이 진행성 또는 전이성 유방암 승인 • 제이피르카, 치료 경험이 없는 만성 림프구성 백혈병 및 소림프구성 림프종으로 적응증 확대 • 올루미언트, 12세 이상 중증 원형탈모증 환자로 적응증 확대 인수합병 및 생산능력 확대 • 아타이베클리 인수 완료, 치료 저항성 우울증 및 정신건강 치료제 개발 강화 • 분기 종료 후 메리다 바이오사이언스 인수 완료, 중증 자가면역 및 알레르기 질환 치료제 개발 확대 • 텍사스 휴스턴과 버지니아 리치먼드에서 신규 생산시설 착공 • 2020년 이후 미국 내 신규 생산시설 10곳 구축 추진 실적 영향 요인 • 3분기 매출에 약 $9억의 일회성 긍정적 영향 반영 • 자디앙 마일스톤 $4.1억과 리베이트 및 할인 추정치 조정 등이 포함 • 인수 관련 연구개발비가 GAAP 및 조정 EPS에 주당 $4.57 부담, 전년 $0.71 • 제품 구성 개선과 생산원가 절감이 매출총이익률 상승 견인

AI는 죄가없다 자금조달 본업등 인텔, 데이터센터 매출 78% 급증에도 주가 17% 폭락… PC 부진에 실적 전망 ‘쇼크’ 미국 반도체 기업 인텔이 3분기 시장 예상을 웃도는 이익을 거뒀지만 부진한 4분기 실적 전망을 내놓으면서 주가가 시간외 거래에서 17% 넘게 폭락 blockmedia.co.kr/archives/11…

Aws 고성장에도 본업매출 컨센흔들 아마존 큰하락 [삼성 이영진] 아마존(AMZN) 3Q26 실적 요약 ■ 3Q26 실적 : 매출 2,019.4억 달러(+12.1%) vs 컨센 2,022억 달러, 가이던스 1,970-2,020억 달러(+9~12%) : 영업이익 280.8억 달러 vs 컨센 262.4억 달러, 가이던스 225-265억 달러 : 북미 1,128.5억 달러(+6.2%) vs 컨센 1,132.2억 달러 : 해외 431.1억 달러(+5.4%) vs 컨센 435.6억 달러 : AWS 459.8억 달러(+39.3%) vs 컨센 453.2억 달러 : AWS 매출 성장 추이 (1Q24 → 3Q26) 17.2% → 18.7% → 19.1% → 18.9% → 16.9% → 17.5% → 20.2% → 23.6% → 28.4% → 36.8% → 39.3% ■ 4Q26 가이던스 : 매출 2,400-2,470억 달러(+12~16%) vs 컨센 2,441.7억 달러 : 영업이익 285-335억 달러 vs 컨센 332억 달러 : 27년 및 28년 AWS 매출 성장률 40% 이상 전망 : 26년 연간 CapEx(현금 기준) 2,200억 달러(기존 전망 유지) s2.q4cdn.com/299287126/files… 감사합니다.

트럼프 관세정책 힘다빠졌는데 ㅡㅡㅡㅡㅡ ＂트럼프, 美에 공장짓는 자동차업체에 관세완화 혜택 주기로＂ (출처 : 네이버 뉴스) naver.me/FpwYYOgk "조지아주에 아우디 공장 유치 협상 과정에서 나온 정책" 아우디 경영진, 관세인하 촉구하려 최근 워싱턴 방문

MS 250불 자금조달 신고가 터치전 주가는 FCF 젤민감 ㅡㅡㅡㅡㅡ 제목 : 마이크로소프트, 250억 달러 이상의 채권 발행 추진 *연합인포맥스* 시킹 알파는 마이크로소프트(NAS: MSFT)가 채권을 발행하여 250억 달러 이상의 자금을 조달할 계획이라고 보도했다. “마이크로소프트가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 따르면, 동사는 최대 10개 tranche로 구성된 채권을 발행할 계획이다. 자금조달 규모는 최소 250억 달러 이상으로 알려졌다”고 전했다. “마이크로소프트가 발행하는 채권 중 최장기간 채권은 2066년 만기일 것으로 알려졌다. 해당 채권의 경우에는 국채금리 대비 1.35%p 높은금리가 책정될 가능성이 거론되고 있다”고 분석했다. 한편 “마이크로소프트가 마지막으로 투자등급 채권을 발행한 것은 2017년이다. 당시에는 170억 달러를 조달했다”고 언급했다. 마이크로소프트 주가는 29일 장중 2% 하락하고 있다.

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