오룡타이거

미안합니다. 저도 이제 부정적인 이야기 그만할게요. 서로 힘이 되는 이야기만해요. 우리.

유가랑 국채금리는 다시 오를수밖에 없다. 이것은 시간문제다. 그럼 순환매가 다시 꼬이기 시작하겠지

이거 어떻게 생각해 티거성님아? @fivedragontiger

이제 유가만 치솓으면 된다. 오늘 하루종일 전체공개로 글썼는데 중요한 내용은 구독글만 쓰고 전체글은 오른다 내린다만 써놓다고 청고래가 뭐라 그래서 그냥 하루종일 전체글만 썼다. 초심으로 돌아온듯한 느낌이였지만 낼부턴 다시 구독글만 쓴다. 사실 국장러들이 세상돌아가는 사정 모르고 차트, 옵션만 보고 오르네 내리네 하는게 조금 답답해서 왜오르는지 왜내리는지 그 이유라도 알려주고 싶었다.

이제 유가만 치솓으면 된다. 오늘 하루종일 전체공개로 글썼는데 중요한 내용은 구독글만 쓰고 전체글은 오른다 내린다만 써놓다고 청고래가 뭐라 그래서 그냥 하루종일 전체글만 썼다. 초심으로 돌아온듯한 느낌이였지만 낼부턴 다시 구독글만 쓴다. 사실 국장러들이 세상돌아가는 사정 모르고 차트, 옵션만 보고 오르네 내리네 하는게 조금 답답해서 왜오르는지 왜내리는지 그 이유라도 알려주고 싶었다.

어제 시장흐름을 보면 기존 데센을 가지고 있는 빅테크는 크게 반등했고, 새롭게 데센을 짓고있는 데센주들은 대폭락했다. 이에 네오클라우드는 지옥으로 가버렸고, 반도체 공급업체들도 하락세를 맞이했다. 이 구조라면 빅텍들도 실적이 나빠질수 없다. 잠깐은 수혜를 받을수 있다고 생각하지만, 결국 최종 칼날은 빅텍으로 갈수밖에 없다. (투자지연으로 현금흐름은 회복할 수 있겠지만 성장을 안하는데? 단기실적만 볼껀가?) 지금 유가 빠지는 것도 일시적인 거고, 채권금리 내리는것도 순환매가 일어나는 것도 전부 일시적이다. 미국은 이란과의 전쟁을 쉽게 물러설수 없는 상황이고 유가는 다시 빠르게 반등할 수 있고, 금리가 다시 반등하여 순환매 장이 엉망진창으로 꼬일 수 있다. 왜냐하면 이미 유가, fx마켓, 반도체 여기저기 청산이 들어가서 이게 엉망진창 되어 있어서 어디서 숏커버링이 나올지 모른다. 아시아 시장은 자금조달 측면에서 일본이 소뱅을 중심으로 직격타를 받을 것이고, 반도체 공급측면에서 대만이 직격타를 받을 것이고, 중국과 한국은 연기금이 방어하고 있지만 외인이 속수무책으로 빠지면 버겨울 것이고

네오클라우드가 흔들리면 코인은 이렇게 될꺼란 말이다. 곧 보게될것.

지금 보면 네오클라우드가 진짜 파산위기까지 몰리고 있음. 빅텍이랑 다 계약해지한다고 하고 CDS가 미친듯이 튀고 있음 결국 특수목적법인 SPV가 타격을 받고 여기에 투자한 PE들과 생보사들이 위험하다. 네오클라우드는 코인업체들이 뒤늦게 탄곳들도 있어서 코인도 무사하지 못할꺼고 막판 떨이한것으로 보인다. 엄청나게 위험해보인다..

아시아장은 이제 시마이고 중국 국가대표팀이 막판에 얼마나 밀어넣을지 그리고 중국 기관들이 이걸 받을지 말지를 봐야하고 난 안받을꺼라고 보고 있고 유로장에서 유가 숏커버링이 얼마나 들어오는지 봐야해 유가다시 오를꺼야. 그게 미장까지 이어지는지 봐야겠고 무엇보다 지금 파생시장에서 여기저기 청산빔 터지면서 어디서 어떻게 될지 아무도 모른당 숏커버가 나올지 그냥 쭉 밀려버릴지.

2015년, 2019년, 2022년에도 국가대표팀이 개입해 주가가 튀어 올랐지만, 반등은 정확히 매수세가 지속되는 동안에만 이어졌다. 2019년 3월에는 국가대표팀이 발을 빼면서 차이넥스트(ChiNext) 붕괴가 재개되었고, 2026년 1월에는 국가대표팀이 고점에서 조용히 약 800억 달러 상당의 ETF를 매도하면서 끝났다. 코스피는 중국 공산당 매수가 끝나는 시점에 완전히 붕괴되겠지. 온전히 중국 레버리지 자금에 의존하고 있으니까.

중국 국가대표팀이 이 모든걸 감당할수 있을지 잘 생각해보자. 중국 형들 어떻게 생각해?

중국은 미국과 반도체 경쟁에서 협력 관계로 바뀔수 있다고 생각하지만 그렇게 되지 않을것.

대만은 개박살이 나고 있고 중국 과창판은 국가대표팀이 출격하고 있지만 글로발 시장이 이러는데 기관들이 매수에 한계가 있을것으로 본다.

내 생각이 맞다면 글로벌 자금의 청산이 대상이 코스피다.

어제 니케이와 대만증시는 크게 반등하지 못했어 자금조달영역에서는 소프트뱅크를 봐야하고 반도체 공급과 관세혜택 소멸이슈는 대만지수를 봐야해. 외인들이 빠질꺼야 연기금도 한계가 있지.

중국이 유동성 문제로 IPO 다 뒤로 늦췄자나 어제 국가대표팀 투입으로 과창판 밀어올려놨는데 기관들은 매수에 동참하지 않을것같아. 중국 레버리지 자금이 코스피에 영향을 줄것같아. 중국 최대 낸드플래시 제조사 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)의 모회사인 장춘홀딩스(CCSH)가 상하이 과학창업판(커촹반) 상장을 위한 절차를 잠정 중단했다. 중국 금융당국이 침체된 증시를 부양하기 위해 대형 기업공개(IPO) 속도 조절에 나선 여파로 풀이된다.

어제 시장흐름을 보면 기존 데센을 가지고 있는 빅테크는 크게 반등했고, 새롭게 데센을 짓고있는 데센주들은 대폭락했다. 이에 네오클라우드는 지옥으로 가버렸고, 반도체 공급업체들도 하락세를 맞이했다. 이 구조라면 빅텍들도 실적이 나빠질수 없다. 잠깐은 수혜를 받을수 있다고 생각하지만, 결국 최종 칼날은 빅텍으로 갈수밖에 없다. (투자지연으로 현금흐름은 회복할 수 있겠지만 성장을 안하는데? 단기실적만 볼껀가?) 지금 유가 빠지는 것도 일시적인 거고, 채권금리 내리는것도 순환매가 일어나는 것도 전부 일시적이다. 미국은 이란과의 전쟁을 쉽게 물러설수 없는 상황이고 유가는 다시 빠르게 반등할 수 있고, 금리가 다시 반등하여 순환매 장이 엉망진창으로 꼬일 수 있다. 왜냐하면 이미 유가, fx마켓, 반도체 여기저기 청산이 들어가서 이게 엉망진창 되어 있어서 어디서 숏커버링이 나올지 모른다. 아시아 시장은 자금조달 측면에서 일본이 소뱅을 중심으로 직격타를 받을 것이고, 반도체 공급측면에서 대만이 직격타를 받을 것이고, 중국과 한국은 연기금이 방어하고 있지만 외인이 속수무책으로 빠지면 버겨울 것이고

Citrini Research said today it now thinks we have passed the peak in AI Infrastructure CAPEX cycle

برای ما تفاوتی میان دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد اما مشهود است که ترامپ با اشتباهات پی در پی به ویژه بلندپروازی‌های پوچ درباره ایران، تبدیل به حقیر ترین و ناکام ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا شده است و اگر عبرت نگیرد قطعا وضعیتش روز به روز بدتر خواهد شد. تا محقق نشدن شروط ایران توسط آمریکا تغییری در هیچ کدام از راهبرد های ایران ایجاد نخواهد شد.