sunfish(태양물고기)

머니플로우 ’26.10.28 코스피: 매수 사이드카 출고완료, 6천피 데리러갈게 SK하이닉스: 주주환원 셀온 후에 컨콜로 급등할게 기판, 소부장: 반도체 따라 같이 달릴게 일본 반도체: 오늘은 우리도 같이 웃을게 유가: 니들 파티할 때 난 $100 위로 돌아갈게 나스닥 1.2%, SOX 3.6%로 반도체가 미국장 하드캐리한 날. 마이크론 2.8%, 샌디스크 3.9%, AMD 5.5%, 브로드컴 4%. S&P500은 올랐지만 과반수가 빠짐. 반도체만 강했음. 앤쓰로픽 이후 브로드컴 덕분에 AI 투자 우려가 불식되었음. 앤쓰로픽 IPO 외에도 브로드컴의 앤쓰로픽 지원이 호재가 됨. 금융사들이 돈 대주고, 칩과 장비 사서 빌려주는 구조. 자금조달 어려울 거라고 처맞더니 자금 줄이 트이니까 급반등. 수익성 우려는 안끝났지만 일단 조달 걱정은 한 숨 덜어냄. 코스피 5.7%, 코스닥 3%로 크게 반등 후 살작 윗꼬리 달림. 코스피는 2.2% 갭상승에서 출발해 한 때 6천피까지 찍음. 최근들어 사이드카가 연달아 발동되었는데 상방이라 다행. 프리마켓에서 SK하이닉스 실적발표 직후엔 셀온으로 주춤. 정규장에서 컨콜 시작되며 상승폭이 더 커지기 시작함. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 8%씩 상승하며 코스피 캐리함. SK하이닉스 실적 사상 최대치에 영업이익 컨센 9% 상회. 고객사 14곳 LTA, 내후년까지 생산능력 절반 이상이 장기계약 27~28년 물량의 50% 이상을 장기계약으로 확보했다는 얘기. 계약 가격도 합의한 범위 안에서 시장 상황 반영토록 했다고 함 4Q26 기준 차세대 HBM4 물량이 기존 HBM3E 초과 전망. 2029년까지 사실상 DRAM, HBM 물량 완판이라고 얘기. 사측은 2030년까지 공급부족 지속될 것으로 전망한다고 함. 내년 투자도 크게 늘린다니 소부장 업체들도 반길만 함. 주주환원은 기존 40조를 포함해서 올해만 약 100조원 발표 이번 배당 14조, 자사주 매입 20조 중 소각분은 10조임. 자사주 20조 중 10조는 임직원 보상용이라 소각에서 제외. 저평가 되었다 생각해서 자사주 매입을 더 할 것이라고 발표. 삼성전기 9.2%, 심텍 6%, 코리아써키트 5% 동반 상승. 두산에너빌리티, LS ELECTRIC도 4% 안팎으로 반등. 삼성SDI도 5%대로 오르며 AIDC 관련 인프라까지 모두 상승. 일본도 니케이 1.6% 상승에 지수보다 반도체가 더 강한 모습. 키옥시아 10%, 도쿄일렉트론 5%, 이비덴 6.5% 반등. 한일 모두 메모리를 비롯해 소부장까지 상승 온기를 받는 중. 중동 협상 진정 기대로 내려갔던 유가는 다시 $101까지 상승. 종전 조건이 언급되며 기대가 붙은 것이지 협상이 된건 아님. 시장이 신났지만 중동 상황까지 편해진걸로 생각할 순 없음. 오후 1시엔 삼성전기 컨콜, 내일 새벽엔 FOMC가 예정 됨. 내일 새벽 MSFT, GOGL, 그리고 오전엔 삼성전자 컨콜예정. SK하이닉스가 지펴놓은 불씨를 이어갈 수 있을지가 관건. 어제 스페이스에서도 얘기했듯이 지금은 호재에 민감할 위치. 내가 포지션이 없더라도 시장이 반등하면 좋아할 수 있어야 함 물려있던 사람들 탈출시켜줘야 추세적으로 더 오르기 쉬움. 추세를 확인하고 매매하는 사람이라면 조급할게 없기 때문.